A beszélgetés során szó esett:
- Fed-kamatvágás: miért nem jött óriásrali?
A piac nagyrészt előre beárazta a szeptemberi vágást, ezért a döntés utáni mozgás inkább technikai korrekció volt. Előretekintve az számít, folytatódik-e a lazítás – és mit üzennek a beérkező makroadatok. - Tech-értékeltség: nem csak P/E létezik
A „diszruptív” cégeknél a klasszikus egyszerű szorzók önmagukban félrevezetők lehetnek; a sztorihoz kapacitásbővítés, rendelésállomány, ökoszisztéma-hatások is hozzátartoznak. - Nvidia: még mindig védhető befektetési tézis?
A keresletoldali kilátások és a platform-jelleg adhat támaszt – ugyanakkor a sávos gondolkodás és a kivitelezési kockázatok kezelése kulcs. - Intel: amerikai kormányzati beszállás mint katalizátor
Az iparpolitikai támogatás érdemi „lökést” adhat a sztorinak, főként gyártás- és foundry-oldalon – a végrehajtás minősége lesz a döntő. - Tesla: nagy esés után újraépülő bizalom?
A részvény mozgása egyszerre tükröz szektorkockázatot és cégspecifikus kihívásokat; a „tech-buborék” címke önmagában leegyszerűsítő, érdemes tézis-elemenként vizsgálni
A teljes adás itt tekinthető meg:
