A forgalmazó feladati közé tartozik a befektetési jegyek adásvételének lebonyolítása, a befektetéshez szükséges értékpapírszámlák vezetése és a befektetők tájékoztatásában való közreműködés. A befektetési alapok tulajdonosai ilyen módon a forgalmazó ügyfelei, ennek megfelelően az egyéni ügyféladatok kizárólag a forgalmazó birtokában lehetnek, azokat a befektetés alapkezelő nem ismerheti. Az értékpapírszámlákat vezető forgalmazó cégen keresztül az ügyfelek biztonságát a BEVA szolgáltatásai is növelik.