Nettó hozam

A befektetési alap nettó hozama a bruttó hozam és az alap működéséhez kapcsolódó, a kezelési szabályzatban részletesen és tételesen feltüntetett költségek különbözete. Így például az alap- és letétkezelői díj, a felügyeleti vagy az alap könyvvizsgálójának fizetett díjak a nettó hozamból már levonásra kerültek. A befektetésünk tényleges hozama nem egyenlő a befektetési alap nettó hozamával, mivel ebből még levonásra kerül az esetlegesen felszámítandó vételi és visszaváltási jutalék, illetve a befektetésünket terhelő adófizetési kötelezettség.