Nettó eszközérték (egy jegyre jutó nettó eszközérték)

A befektetési alap portfóliójában tartott eszközök értéke csökkentve az alapot terhelő összes kötelezettséggel. Az alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét úgy kapjuk meg, hogy az alap nettó eszközértékét elosztjuk a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával. Ahhoz, hogy egy befektetési alapban lévő befektetésünk aktuális értéke meghatározható legyen, az aktuális egy jegyre jutó nettó eszközértéket meg kell szorozni a birtokunkban lévő befektetési jegyek darabszámával. Nyilvános alapok árfolyamát minden alapkezelő rendszeresen közzéteszi, így a befektetők folyamatosan figyelemmel kísérhetik a befektetésük értékének változását.