Árfolyam (egy jegyre jutó nettó eszközérték)

Az alap árfolyamát úgy kapjuk meg, hogy az alap nettó eszközértékét elosztjuk a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával, ezért nevezzük az árfolyamot egy jegyre jutó nettó eszközértéknek is. Ahhoz, hogy egy befektetési alapban lévő befektetésünk aktuális értéke meghatározható legyen, az aktuális egy jegyre jutó nettó eszközértéket meg kell szorozni a birtokunkban lévő befektetési jegyek darabszámával. Nyilvános alapok árfolyamát minden alapkezelő rendszeresen közzéteszi, így a befektetők folyamatosan figyelemmel kísérhetik a befektetésük értékének változását.